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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 303.00 | 267 904.00 | 73 399.00 | 341 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 943.00 | 270 279.00 | 140 664.00 | 410 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 991.00 | | 735 991.00 | 735 991.00 |
BZ Autres créances | 233 422.00 | | 233 422.00 | 233 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 229.00 | | 506 229.00 | 506 229.00 |
CF Disponibilités | 3 060 180.00 | | 3 060 180.00 | 3 060 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 716.00 | | 4 623 716.00 | 4 623 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 660.00 | 270 279.00 | 4 764 380.00 | 5 034 660.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 889 399.00 | 904 491.00 | | 889 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 341.00 | 434 908.00 | | 1 025 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 640.00 | 1 382 299.00 | | 1 957 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 310.00 | 177 312.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 068.00 | 1 362 363.00 | | 1 490 068.00 |
EA Autres dettes | 1 115 851.00 | 980 204.00 | | 1 115 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 509.00 | 647 136.00 | | 190 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 739.00 | 3 167 016.00 | | 2 806 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 380.00 | 4 549 315.00 | | 4 764 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 807 563.00 | | 7 807 563.00 | 7 807 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 563.00 | | 7 807 563.00 | 7 807 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 766.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 105.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 163.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -163.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 176.00 | 170 605.00 | | 371 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 083.00 | 5 081 953.00 | | 7 890 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 742.00 | 4 647 045.00 | | 6 864 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 341.00 | 434 908.00 | | 1 025 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 696.00 | 29 766.00 | 36 182.00 | 276 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 2 600.00 | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 720.00 | 29 766.00 | 33 582.00 | 271 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 068.00 | 1 490 068.00 | | 1 490 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 371.00 | 1 065 371.00 | | 1 065 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 306.00 | 1 057 306.00 | | 1 057 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 571.00 | 1 057 306.00 | 48 265.00 | 1 105 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 429.00 | 2 796 429.00 | | 2 796 429.00 |