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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 554.00 | 55 555.00 | | 55 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 626.00 | 325 892.00 | 10 733.00 | 336 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 363.00 | 385 017.00 | 50 345.00 | 435 363.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 350.00 | 53 213.00 | 1 024 137.00 | 1 077 350.00 |
BZ Autres créances | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
CF Disponibilités | 235 918.00 | | 235 918.00 | 235 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 762.00 | 53 213.00 | 1 394 549.00 | 1 447 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 126.00 | 438 230.00 | 1 444 895.00 | 1 883 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 237 923.00 | | | 237 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
DL TOTAL (I) | 415 757.00 | | | 415 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 390.00 | | | 455 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 245.00 | | | 461 245.00 |
EA Autres dettes | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 137.00 | | | 1 029 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 895.00 | | | 1 444 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 537.00 | | | 1 026 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 412.00 | 2 594.00 | 1 698 007.00 | 1 695 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 412.00 | 2 594.00 | 1 698 007.00 | 1 695 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 176 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 742.00 | | | 1 849 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 563.00 | | | 1 758 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 702.00 | | | 432 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 352.00 | | | 396 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 202.00 | 5 518.00 | 2 702.00 | 382 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 302.00 | 5 518.00 | 2 702.00 | 380 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 391.00 | 455 391.00 | | 455 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 751.00 | 1 209 139.00 | 39 612.00 | 1 248 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 138.00 | 1 026 538.00 | | 1 029 138.00 |