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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 554.00 | 55 555.00 | | 55 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 733.00 | 348 829.00 | 11 903.00 | 360 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 545.00 | 407 954.00 | 53 590.00 | 461 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 238.00 | 354 042.00 | 587 196.00 | 941 238.00 |
BZ Autres créances | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CF Disponibilités | 330 704.00 | | 330 704.00 | 330 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 362.00 | 354 042.00 | 1 010 320.00 | 1 364 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 908.00 | 761 997.00 | 1 063 910.00 | 1 825 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 229 405.00 | | | 229 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
DL TOTAL (I) | 363 295.00 | | | 363 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 011.00 | | | 149 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 536.00 | | | 299 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 341.00 | | | 231 341.00 |
EA Autres dettes | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 614.00 | | | 700 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 910.00 | | | 1 063 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 014.00 | | | 698 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 983.00 | | 7 950.00 | 453 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 41 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 461 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 009.00 | | 7 950.00 | 410 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 070.00 | 4 885.00 | | 403 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 170.00 | 4 885.00 | | 401 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 537.00 | 299 537.00 | | 299 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 341.00 | 231 341.00 | | 231 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
UX Autres créances clients | 941 239.00 | 941 239.00 | | 941 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 563.00 | 1 029 876.00 | 41 687.00 | 1 071 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 615.00 | 698 015.00 | | 700 615.00 |