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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 554.00 | 55 555.00 | | 55 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 126.00 | 334 262.00 | 7 863.00 | 342 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 809.00 | 393 387.00 | 48 421.00 | 441 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 602.00 | 136 107.00 | 776 495.00 | 912 602.00 |
BZ Autres créances | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
CF Disponibilités | 324 145.00 | | 324 145.00 | 324 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 018.00 | 136 107.00 | 1 241 911.00 | 1 378 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 827.00 | 529 494.00 | 1 290 332.00 | 1 819 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 209 367.00 | | | 209 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
DL TOTAL (I) | 357 242.00 | | | 357 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 946.00 | | | 342 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 787.00 | | | 308 787.00 |
EA Autres dettes | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 090.00 | | | 933 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 332.00 | | | 1 290 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 490.00 | | | 930 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 202.00 | | 607.00 | 441 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 352.00 | | | 399 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 951.00 | | 607.00 | 39 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 030.00 | 4 358.00 | | 389 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 130.00 | 4 358.00 | | 387 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 946.00 | 342 946.00 | | 342 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 757.00 | 278 757.00 | | 278 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
UX Autres créances clients | 912 602.00 | 912 602.00 | | 912 602.00 |
VP Divers | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 787.00 | 308 787.00 | | 308 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 407.00 | 1 052 849.00 | 40 558.00 | 1 093 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 090.00 | 930 490.00 | | 933 090.00 |