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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 979.00 | 231 139.00 | 1 840.00 | 232 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 582.00 | 301 916.00 | 14 667.00 | 316 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 223.00 | 539 125.00 | 578 099.00 | 1 117 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 040.00 | 8 233.00 | 6 807.00 | 15 040.00 |
BZ Autres créances | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CF Disponibilités | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 198.00 | 8 233.00 | 155 966.00 | 164 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 421.00 | 547 357.00 | 734 064.00 | 1 281 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 336 255.00 | 291 581.00 | | 336 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 747.00 | 44 674.00 | | -30 747.00 |
DL TOTAL (I) | 314 308.00 | 345 055.00 | | 314 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 739.00 | 239 730.00 | | 239 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 223.00 | 75 901.00 | | 83 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 464.00 | 100 715.00 | | 70 464.00 |
EA Autres dettes | 26 330.00 | 23 720.00 | | 26 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 756.00 | 440 066.00 | | 419 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 064.00 | 785 121.00 | | 734 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 756.00 | 440 066.00 | | 419 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 533.00 | | 1 159 533.00 | 1 159 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 533.00 | | 1 159 533.00 | 1 159 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 26 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | 2 747.00 | | 2 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 766.00 | 25 731.00 | | 26 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 361.00 | | | -26 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 440.00 | 1 303 046.00 | | 1 164 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 187.00 | 1 258 372.00 | | 1 195 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 747.00 | 44 674.00 | | -30 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 130.00 | | 7 093.00 | 1 110 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 070.00 | | | 542 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 368.00 | | 7 194.00 | 542 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 693.00 | | -101.00 | 25 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 516.00 | 3 609.00 | | 535 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 446.00 | 3 609.00 | | 529 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VI Groupe et associés | 239 739.00 | 239 739.00 | | 239 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 915.00 | 45 323.00 | 25 592.00 | 70 915.00 |
VW T.V.A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 756.00 | 419 756.00 | | 419 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | 9 639.00 | | 7 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 663.00 | 15 045.00 | | 16 663.00 |
ST Autres comptes | 90 495.00 | 88 373.00 | | 90 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 573.00 | 95 015.00 | | 94 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 226.00 | 4 301.00 | | 3 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 423.00 | 31 077.00 | | 18 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 888.00 | 6 805.00 | | 7 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 036.00 | 16 444.00 | | 15 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 046.00 | 158 647.00 | | 141 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 663.00 | 74 381.00 | | 74 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 380.00 | 233 811.00 | | 223 380.00 |