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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 983.00 | 232 692.00 | 21 291.00 | 253 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 639.00 | 304 102.00 | 22 537.00 | 326 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 607.00 | 542 864.00 | 607 743.00 | 1 150 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 186.00 | 1 458.00 | 24 728.00 | 26 186.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 247.00 | 1 458.00 | 94 789.00 | 96 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 854.00 | 544 322.00 | 702 532.00 | 1 246 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 736.00 | 306 031.00 | | 320 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 923.00 | 14 705.00 | | -28 923.00 |
DL TOTAL (I) | 300 613.00 | 329 536.00 | | 300 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 055.00 | 55 272.00 | | 47 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 600.00 | 238 842.00 | | 238 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | 57 535.00 | | 40 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 233.00 | 74 019.00 | | 62 233.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | 32 596.00 | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 919.00 | 458 263.00 | | 401 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 532.00 | 787 799.00 | | 702 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 224.00 | 411 243.00 | | 363 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 486.00 | | 1 008 486.00 | 1 008 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 486.00 | | 1 008 486.00 | 1 008 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 46 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 944.00 | 13 986.00 | | 22 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 500.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | -500.00 | | -2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 369.00 | 1 096 346.00 | | 1 036 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 292.00 | 1 081 641.00 | | 1 065 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 923.00 | 14 705.00 | | -28 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 271.00 | 9 815.00 | 1 222.00 | 534 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 201.00 | 9 815.00 | 1 222.00 | 528 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
UX Autres créances clients | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 055.00 | 8 360.00 | 38 695.00 | 47 055.00 |
VI Groupe et associés | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 631.00 | 31 716.00 | 27 915.00 | 59 631.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 919.00 | 363 224.00 | 38 695.00 | 401 919.00 |