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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 983.00 | 238 699.00 | 15 284.00 | 253 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 683.00 | 308 867.00 | 25 816.00 | 334 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 357.00 | 553 636.00 | 605 721.00 | 1 159 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | 1 458.00 | 2 058.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
CF Disponibilités | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 747.00 | 1 458.00 | 276 288.00 | 277 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 104.00 | 555 094.00 | 882 009.00 | 1 437 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 813.00 | 320 736.00 | | 291 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 955.00 | -28 923.00 | | -89 955.00 |
DL TOTAL (I) | 210 658.00 | 300 613.00 | | 210 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 589.00 | 47 055.00 | | 293 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 240.00 | 238 600.00 | | 240 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 40 128.00 | | 28 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 920.00 | 62 233.00 | | 87 920.00 |
EA Autres dettes | 21 286.00 | 13 904.00 | | 21 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 352.00 | 401 919.00 | | 671 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 009.00 | 702 532.00 | | 882 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 584.00 | | 300 584.00 | 300 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 584.00 | | 300 584.00 | 300 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 2 178.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -2 178.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 896.00 | 1 036 369.00 | | 531 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 852.00 | 1 065 292.00 | | 621 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 955.00 | -28 923.00 | | -89 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 607.00 | | 8 750.00 | 1 150 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 070.00 | | | 542 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 622.00 | | 8 044.00 | 580 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 915.00 | | 706.00 | 27 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 864.00 | 10 772.00 | | 542 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 794.00 | 10 772.00 | | 536 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 589.00 | 4 228.00 | 39 361.00 | 43 589.00 |
VI Groupe et associés | 240 240.00 | 240 240.00 | | 240 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VP Divers | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 682.00 | 74 061.00 | 28 621.00 | 102 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 352.00 | 381 991.00 | 289 361.00 | 671 352.00 |