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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 758 418.00 | | 758 418.00 | 758 418.00 |
AP Constructions | 2 062 218.00 | 743 324.00 | 1 318 893.00 | 2 062 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 796.00 | 2 624.00 | 22 171.00 | 24 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 432.00 | 745 948.00 | 2 099 483.00 | 2 845 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 532.00 | 182 177.00 | 74 354.00 | 256 532.00 |
BZ Autres créances | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 148.00 | 182 177.00 | 127 970.00 | 310 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 581.00 | 928 126.00 | 2 227 454.00 | 3 155 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 531.00 | | | 256 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 723.00 | | | -95 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 162.00 | | | -189 162.00 |
DK Provisions réglementées | 302 305.00 | | | 302 305.00 |
DL TOTAL (I) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 524.00 | | | 1 418 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 174.00 | | | 131 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
EA Autres dettes | 330 011.00 | | | 330 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 035.00 | | | 2 202 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 454.00 | | | 2 227 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 888.00 | | | 2 000 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 864.00 | | 300 864.00 | 300 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 864.00 | | 300 864.00 | 300 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 727.00 | | | -40 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 865.00 | | | 300 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 028.00 | | | 490 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 162.00 | | | -189 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 781.00 | | | 2 797 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 781.00 | | | 2 797 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 939.00 | 78 010.00 | | 667 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 939.00 | 78 010.00 | | 667 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 471.00 | 26 835.00 | | 275 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 471.00 | 26 835.00 | | 275 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 174.00 | 131 174.00 | | 131 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 185.00 | 1 683 185.00 | | 1 683 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 142.00 | 53 610.00 | 256 532.00 | 310 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 036.00 | 2 000 888.00 | | 2 202 036.00 |