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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 783.00 | 58 152.00 | 11 630.00 | 69 783.00 |
BZ Autres créances | 1 661 234.00 | 30 502.00 | 1 630 732.00 | 1 661 234.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 392.00 | 88 655.00 | 1 644 737.00 | 1 733 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 392.00 | 88 655.00 | 1 644 737.00 | 1 733 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 886.00 | | | -284 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 031.00 | | | 502 031.00 |
DL TOTAL (I) | 225 144.00 | | | 225 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 183.00 | | | 1 008 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
EA Autres dettes | 196 494.00 | | | 196 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 592.00 | | | 1 419 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 737.00 | | | 1 644 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 592.00 | | | 1 419 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 254.00 | | 149 254.00 | 149 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 254.00 | | 149 254.00 | 149 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 502.00 | |
GE Autres charges | | | 124 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 921.00 | | | 323 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 921.00 | | | 2 903 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035 385.00 | | | 2 035 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 435.00 | | | 2 062 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 485.00 | | | 841 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 044.00 | | | 3 178 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 013.00 | | | 2 676 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 031.00 | | | 502 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 581.00 | 1 204 581.00 | | 1 204 581.00 |
UX Autres créances clients | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
VP Divers | 1 661 235.00 | | | 1 661 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 019.00 | 1 731 019.00 | | 1 731 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 593.00 | 1 419 593.00 | | 1 419 593.00 |