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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 784.00 | 58 153.00 | 11 631.00 | 69 784.00 |
BZ Autres créances | 1 167 747.00 | 227.00 | 1 167 520.00 | 1 167 747.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 193.00 | 58 380.00 | 1 188 813.00 | 1 247 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 193.00 | 58 380.00 | 1 188 813.00 | 1 247 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 217 145.00 | -284 886.00 | | 217 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247.00 | 502 031.00 | | -2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 222 898.00 | 225 145.00 | | 222 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 76 086.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 013.00 | 1 008 184.00 | | 723 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 96 269.00 | | 35 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 42 559.00 | | 10 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 196 494.00 | 196 494.00 | | 196 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 915.00 | 1 419 593.00 | | 965 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 813.00 | 1 644 738.00 | | 1 188 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 915.00 | 1 419 593.00 | | 965 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 903 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 062 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 841 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 783.00 | 3 178 045.00 | | 37 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 029.00 | 2 676 013.00 | | 40 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 247.00 | 502 031.00 | | -2 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 380.00 | | 227.00 | 58 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 380.00 | | 227.00 | 58 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 508.00 | 919 508.00 | | 919 508.00 |
UX Autres créances clients | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VC Groupe et associés | 705 839.00 | 705 839.00 | | 705 839.00 |
VI Groupe et associés | 802 892.00 | 802 892.00 | | 802 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
VP Divers | 1 167 747.00 | 1 167 747.00 | | 1 167 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 530.00 | 1 237 530.00 | | 1 237 530.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 141.00 | 848 141.00 | | 848 141.00 |