| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 1 701.00 | 3 095.00 | 4 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 453.00 | 1 701.00 | 930 753.00 | 932 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 418.00 | | 106 418.00 | 106 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 871.00 | 1 701.00 | 1 037 171.00 | 1 038 871.00 |
CU Autres participations | 808 490.00 | | 808 490.00 | 808 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 906 723.00 | 886 421.00 | | 906 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 143.00 | 30 307.00 | | 32 143.00 |
DL TOTAL (I) | 960 317.00 | 938 177.00 | | 960 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 218.00 | 60 272.00 | | 48 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | 26 700.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 3 665.00 | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 167.00 | 28 223.00 | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 854.00 | 118 859.00 | | 76 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 171.00 | 1 057 036.00 | | 1 037 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 348.00 | | 5 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 143.00 | 30 307.00 | | 32 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 991.00 | 31 462.00 | | 900 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 658.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 453.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 795.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 2 487.00 | | 2 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 683.00 | 28 975.00 | | 898 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 754.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 754.00 | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 168.00 | | | 119 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 218.00 | 12 218.00 | 36 000.00 | 48 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 618.00 | 33 450.00 | 119 168.00 | 152 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 854.00 | 40 854.00 | 36 000.00 | 76 854.00 |