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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 3 050.00 | 1 745.00 | 4 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 360.00 | 3 050.00 | 1 005 310.00 | 1 008 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BZ Autres créances | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 809.00 | 3 050.00 | 1 087 759.00 | 1 090 809.00 |
CU Autres participations | 797 490.00 | | 797 490.00 | 797 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 977 319.00 | 938 867.00 | | 977 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 117.00 | 38 453.00 | | 44 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 887.00 | 998 769.00 | | 1 042 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 109.00 | 36 163.00 | | 24 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 919.00 | 19 556.00 | | 8 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 4 525.00 | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081.00 | 7 038.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 872.00 | 67 282.00 | | 44 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 759.00 | 1 066 051.00 | | 1 087 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 872.00 | 43 282.00 | | 32 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 8 743.00 | | 10 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 144.00 | 224 869.00 | | 222 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 027.00 | 186 416.00 | | 178 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 117.00 | 38 453.00 | | 44 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 684.00 | | | 960 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 889.00 | | | 955 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 466.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 466.00 | | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
UX Autres créances clients | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 109.00 | 12 109.00 | 12 000.00 | 24 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 529.00 | 60 455.00 | 206 075.00 | 266 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 872.00 | 32 872.00 | 12 000.00 | 44 872.00 |