| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 2 584.00 | 2 211.00 | 4 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 684.00 | 2 584.00 | 958 100.00 | 960 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
BZ Autres créances | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CF Disponibilités | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 635.00 | 2 584.00 | 1 066 051.00 | 1 068 635.00 |
CU Autres participations | 797 490.00 | | 797 490.00 | 797 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 938 867.00 | 906 723.00 | | 938 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 453.00 | 32 143.00 | | 38 453.00 |
DL TOTAL (I) | 998 769.00 | 960 317.00 | | 998 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163.00 | 48 218.00 | | 36 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | 8 970.00 | | 19 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 6 499.00 | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 038.00 | 13 167.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 282.00 | 76 854.00 | | 67 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 051.00 | 1 037 171.00 | | 1 066 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 282.00 | 40 854.00 | | 43 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 925.00 | | 179 925.00 | 179 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 925.00 | | 179 925.00 | 179 925.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 999.00 | | | -10 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 5 672.00 | | 8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 869.00 | 200 840.00 | | 224 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 417.00 | 168 696.00 | | 186 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 453.00 | 32 143.00 | | 38 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 453.00 | | 46 231.00 | 932 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 955 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 960 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 658.00 | | 46 231.00 | 927 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 883.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 883.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 399.00 | | | 158 399.00 |
UX Autres créances clients | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 163.00 | 12 163.00 | 24 000.00 | 36 163.00 |
VI Groupe et associés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 623.00 | 63 224.00 | 158 399.00 | 221 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 282.00 | 43 282.00 | 24 000.00 | 67 282.00 |