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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 639.00 | 12 302.00 | 19 336.00 | 31 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 700.00 | 223 922.00 | 513 777.00 | 737 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 676.00 | 25 035.00 | 238 641.00 | 263 676.00 |
BZ Autres créances | 252 182.00 | | 252 182.00 | 252 182.00 |
CF Disponibilités | 611 769.00 | | 611 769.00 | 611 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 700.00 | 25 035.00 | 1 128 664.00 | 1 153 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 400.00 | 248 957.00 | 1 642 442.00 | 1 891 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 657 648.00 | 191 049.00 | 466 598.00 | 657 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 840.00 | 303 960.00 | | 432 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 442.00 | 16 005.00 | | 1 031 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
DH Report à nouveau | -288.00 | -58 313.00 | | -288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 314.00 | 10 344.00 | | -322 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 418.00 | 277 734.00 | | 1 147 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 997.00 | 6 426.00 | | 29 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 160 601.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 735.00 | 71 711.00 | | 105 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 762.00 | 154 397.00 | | 157 762.00 |
EA Autres dettes | 122 770.00 | 8 152.00 | | 122 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 732.00 | 84 868.00 | | 78 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 024.00 | 486 158.00 | | 495 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 442.00 | 763 893.00 | | 1 642 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 920.00 | | 444 073.00 | 390 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 194.00 | | 428 454.00 | 229 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 292.00 | 737 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 657 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 431.00 | 41 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 31 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 182.00 | | 13 319.00 | 23 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | 2 300.00 | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 285.00 | 115 498.00 | 4 861.00 | 113 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 426.00 | 110 623.00 | | 80 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 4 874.00 | 4 861.00 | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -8 394.00 | -8 394.00 | | -8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VB T. V. A. | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 846.00 | | | 152 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 959.00 | 541 930.00 | 7 029.00 | 548 959.00 |
VW T.V.A. | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 024.00 | 495 024.00 | | 495 024.00 |