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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 037.00 | 21 531.00 | 18 505.00 | 40 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 645.00 | 462 206.00 | 1 089 438.00 | 1 551 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 321.00 | 38 540.00 | 443 781.00 | 482 321.00 |
BZ Autres créances | 412 941.00 | | 412 941.00 | 412 941.00 |
CF Disponibilités | 256 288.00 | | 256 288.00 | 256 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 941.00 | 38 540.00 | 1 128 401.00 | 1 166 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 586.00 | 500 746.00 | 2 217 840.00 | 2 718 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 183 881.00 | 420 104.00 | 763 776.00 | 1 183 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 590.00 | 432 840.00 | | 583 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 880 617.00 | 1 031 442.00 | | 1 880 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
DH Report à nouveau | -322 603.00 | -288.00 | | -322 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 723.00 | -322 314.00 | | -1 103 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 618.00 | 1 147 418.00 | | 1 043 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 118.00 | 29 997.00 | | 9 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 415.00 | 27.00 | | 370 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 598.00 | 105 735.00 | | 143 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 093.00 | 157 762.00 | | 346 093.00 |
EA Autres dettes | 167 247.00 | 122 770.00 | | 167 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 861.00 | 78 732.00 | | 111 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 221.00 | 495 024.00 | | 1 174 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 840.00 | 1 642 442.00 | | 2 217 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 334.00 | 495 025.00 | | 1 148 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 118.00 | 29 997.00 | | 9 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 700.00 | | 813 944.00 | 737 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 648.00 | | 526 233.00 | 657 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 183 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 384.00 | | 267 389.00 | 41 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 639.00 | | 8 397.00 | 31 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029.00 | | 11 925.00 | 7 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 922.00 | 238 283.00 | | 223 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 619.00 | 229 054.00 | | 211 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | 9 229.00 | | 12 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 035.00 | 13 505.00 | | 25 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 035.00 | 13 505.00 | | 25 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 790.00 | 208 790.00 | | 208 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 247.00 | 167 247.00 | | 167 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
UX Autres créances clients | 436 788.00 | | | 436 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VB T. V. A. | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VI Groupe et associés | 370 415.00 | 27.00 | 370 388.00 | 370 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 636.00 | | | 348 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 606.00 | 910 652.00 | 18 954.00 | 929 606.00 |
VW T.V.A. | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 334.00 | 777 946.00 | 370 388.00 | 1 148 334.00 |