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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 083.00 | 3 170.00 | 316 913.00 | 320 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 30 831.00 | 10 247.00 | 41 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 594.00 | 894 512.00 | 1 128 082.00 | 2 022 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 965.00 | 83 362.00 | 242 602.00 | 325 965.00 |
BZ Autres créances | 171 710.00 | | 171 710.00 | 171 710.00 |
CF Disponibilités | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 342.00 | 83 362.00 | 544 980.00 | 628 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 937.00 | 977 875.00 | 1 673 062.00 | 2 650 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 631 979.00 | 843 110.00 | 788 868.00 | 1 631 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 590.00 | 583 590.00 | | 583 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380 617.00 | 1 880 617.00 | | 1 380 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
DH Report à nouveau | -926 327.00 | -322 603.00 | | -926 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 929.00 | -1 103 723.00 | | -747 929.00 |
DL TOTAL (I) | 295 689.00 | 1 043 618.00 | | 295 689.00 |
DN Avances conditionnées | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DO TOTAL (II) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DP Provisions pour risques | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 9 118.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 028.00 | 370 415.00 | | 570 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 088.00 | 143 598.00 | | 180 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 565.00 | 346 093.00 | | 266 565.00 |
EA Autres dettes | 89 785.00 | 167 247.00 | | 89 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 192.00 | 111 861.00 | | 188 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 088.00 | 1 174 221.00 | | 1 322 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 062.00 | 2 217 840.00 | | 1 673 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 207.00 | 752 050.00 | | 700 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 9 118.00 | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 487.00 | | 492 691.00 | 1 244 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183 881.00 | | 491 650.00 | 1 183 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 552.00 | 1 693 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 552.00 | 1 631 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 036.00 | | 1 041.00 | 40 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 206.00 | 475 858.00 | 43 552.00 | 462 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 674.00 | 466 558.00 | 43 552.00 | 440 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | 9 299.00 | | 21 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 540.00 | 48 322.00 | 3 499.00 | 38 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 325.00 | 48 322.00 | 3 499.00 | 64 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 321.00 | 3 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 088.00 | 180 088.00 | | 180 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 192.00 | 188 192.00 | | 188 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
UX Autres créances clients | 225 945.00 | 225 345.00 | | 225 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
VB T. V. A. | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 570 028.00 | | 570 028.00 | 570 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 048.00 | 511 994.00 | 12 054.00 | 524 048.00 |
VW T.V.A. | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 201.00 | 726 173.00 | 570 028.00 | 1 296 201.00 |