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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 3 310.00 | 13 233.00 | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 815.00 | 42 585.00 | 12 229.00 | 54 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 891.00 | 45 895.00 | 26 996.00 | 72 891.00 |
BT Marchandises | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 665.00 | 95 110.00 | 817 555.00 | 912 665.00 |
BZ Autres créances | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CF Disponibilités | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 412.00 | 95 110.00 | 949 302.00 | 1 044 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 303.00 | 141 005.00 | 976 298.00 | 1 117 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 248 658.00 | 197 506.00 | | 248 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 850.00 | 51 152.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 278 978.00 | 257 128.00 | | 278 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 5 859.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 732.00 | 33 132.00 | | 91 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 163.00 | 466 007.00 | | 525 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 520.00 | 76 552.00 | | 65 520.00 |
EA Autres dettes | 14 408.00 | 13 069.00 | | 14 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 321.00 | 594 619.00 | | 697 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 298.00 | 851 747.00 | | 976 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 321.00 | 594 619.00 | | 697 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 5 859.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 748 385.00 | 259 833.00 | 5 008 218.00 | 4 748 385.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 385.00 | 259 833.00 | 5 008 218.00 | 4 748 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 452 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 047.00 | 38 621.00 | | 36 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 304.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 304.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -304.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 494.00 | 9 959.00 | | -8 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 175.00 | 5 817 917.00 | | 5 009 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 326.00 | 5 766 765.00 | | 4 987 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 850.00 | 51 152.00 | | 21 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 821.00 | | 6 070.00 | 66 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | 5 583.00 | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 487.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 654.00 | 7 242.00 | | 38 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 1 767.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 111.00 | 5 475.00 | | 37 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 163.00 | 525 163.00 | | 525 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 777 397.00 | | | 777 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
VB T. V. A. | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VP Divers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 483.00 | 970 483.00 | | 970 483.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 321.00 | 697 321.00 | | 697 321.00 |