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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 499.00 | 61 766.00 | 14 733.00 | 76 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 185.00 | 78 309.00 | 16 876.00 | 95 185.00 |
BT Marchandises | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 008.00 | 20 323.00 | 598 685.00 | 619 008.00 |
BZ Autres créances | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CF Disponibilités | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 206.00 | 20 323.00 | 823 883.00 | 844 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 390.00 | 98 632.00 | 840 758.00 | 939 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 221 952.00 | 353 070.00 | | 221 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969.00 | -131 117.00 | | -969.00 |
DL TOTAL (I) | 229 454.00 | 230 422.00 | | 229 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 449.00 | 59 502.00 | | 28 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 892.00 | 145 704.00 | | 210 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 041.00 | 55 079.00 | | 71 041.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 9 685.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 305.00 | 569 971.00 | | 611 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 758.00 | 800 394.00 | | 840 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 305.00 | 569 971.00 | | 611 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 326.00 | 4 983.00 | | 73 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 783.00 | 4 983.00 | | 56 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 597 567.00 | 597 567.00 | | 597 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 167.00 | 675 167.00 | | 675 167.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 305.00 | 611 305.00 | | 611 305.00 |