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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 14 560.00 | 1 983.00 | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 315.00 | 54 620.00 | 3 694.00 | 58 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 391.00 | 69 180.00 | 7 211.00 | 76 391.00 |
BT Marchandises | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 126.00 | 20 323.00 | 727 803.00 | 748 126.00 |
BZ Autres créances | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CF Disponibilités | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 359.00 | 20 323.00 | 893 036.00 | 913 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 750.00 | 89 503.00 | 900 247.00 | 989 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 333 064.00 | 317 141.00 | | 333 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 006.00 | 15 923.00 | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 361 540.00 | 341 534.00 | | 361 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 552.00 | 59 517.00 | | 59 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 304.00 | 483 910.00 | | 419 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 757.00 | 105 177.00 | | 59 757.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 3 778.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 707.00 | 652 382.00 | | 538 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 247.00 | 993 916.00 | | 900 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 108.00 | 6 072.00 | | 63 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 3 750.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 298.00 | 2 322.00 | | 52 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 349.00 | 20 323.00 | 46 349.00 | 46 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 349.00 | 20 323.00 | 46 349.00 | 46 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 349.00 | 20 323.00 | 46 349.00 | 46 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 323.00 | 46 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 304.00 | 419 304.00 | | 419 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 726 686.00 | 726 686.00 | | 726 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VB T. V. A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VI Groupe et associés | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 047.00 | 803 047.00 | | 803 047.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 707.00 | 538 707.00 | | 538 707.00 |