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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 038.00 | 2 463.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 227.00 | 94 927.00 | 13 299.00 | 108 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 228.00 | 27 666.00 | 37 562.00 | 65 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 285.00 | 126 749.00 | 79 537.00 | 206 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 679.00 | 2 620.00 | 422 060.00 | 424 679.00 |
BZ Autres créances | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 099.00 | | 350 099.00 | 350 099.00 |
CF Disponibilités | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 752.00 | 2 620.00 | 936 133.00 | 938 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 038.00 | 129 368.00 | 1 015 669.00 | 1 145 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 520.00 | 409 092.00 | | 436 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 420.00 | 177 428.00 | | 255 420.00 |
DL TOTAL (I) | 702 940.00 | 597 520.00 | | 702 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549.00 | 8 879.00 | | 5 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 632.00 | 128 313.00 | | 146 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 382.00 | 125 349.00 | | 123 382.00 |
EA Autres dettes | 30 966.00 | 15 216.00 | | 30 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 729.00 | 283 957.00 | | 312 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 669.00 | 881 477.00 | | 1 015 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 644.00 | 283 957.00 | | 310 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 822.00 | 8 970.00 | 1 814 792.00 | 1 805 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 822.00 | 8 970.00 | 1 814 792.00 | 1 805 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 748.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908.00 | 103.00 | | 6 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | 3 020.00 | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 1 084.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 1 084.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 353.00 | 1 936.00 | | 5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 925.00 | 72 135.00 | | 109 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 086.00 | 1 453 896.00 | | 1 824 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 666.00 | 1 276 468.00 | | 1 568 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 420.00 | 177 428.00 | | 255 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 507.00 | 62 878.00 | | 58 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 733.00 | | 20 552.00 | 185 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 403.00 | | 20 552.00 | 157 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 545.00 | 16 204.00 | | 110 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 427.00 | 16 204.00 | | 108 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | 810.00 | 128.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 810.00 | 128.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 810.00 | 128.00 | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 421 540.00 | | | 421 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549.00 | 3 464.00 | 2 085.00 | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 498.00 | 458 595.00 | 10 903.00 | 469 498.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 729.00 | 310 644.00 | 2 085.00 | 312 729.00 |