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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 3 388.00 | 1 113.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 801.00 | 92 503.00 | 18 298.00 | 110 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 928.00 | 45 592.00 | 32 337.00 | 77 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 559.00 | 143 599.00 | 77 960.00 | 221 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
BN En cours de production de biens | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 084.00 | | 597 084.00 | 597 084.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 224 749.00 | | 224 749.00 | 224 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 057.00 | | 992 057.00 | 992 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 616.00 | 143 599.00 | 1 070 017.00 | 1 213 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578 855.00 | 561 807.00 | | 578 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 564.00 | 217 047.00 | | 195 564.00 |
DL TOTAL (I) | 785 419.00 | 789 855.00 | | 785 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 740.00 | 95 186.00 | | 120 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 581.00 | 92 219.00 | | 98 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 61 715.00 | 31 504.00 | | 61 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 598.00 | 225 109.00 | | 284 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 017.00 | 1 014 964.00 | | 1 070 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 598.00 | 225 109.00 | | 284 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 225.00 | | 15 335.00 | 206 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 894.00 | | 15 335.00 | 177 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 345.00 | 13 254.00 | | 130 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 228.00 | 13 254.00 | | 128 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 597 084.00 | 597 084.00 | | 597 084.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 039.00 | 655 136.00 | 10 903.00 | 666 039.00 |
VW T.V.A. | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 598.00 | 284 598.00 | | 284 598.00 |