| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 488.00 | 2 013.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 075.00 | 84 674.00 | 9 401.00 | 94 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 473.00 | 29 982.00 | 42 491.00 | 72 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 377.00 | 119 261.00 | 80 117.00 | 199 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 909.00 | 2 620.00 | 427 289.00 | 429 909.00 |
BZ Autres créances | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 291.00 | | 250 291.00 | 250 291.00 |
CF Disponibilités | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 787.00 | 2 620.00 | 974 167.00 | 976 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 164.00 | 121 881.00 | 1 054 284.00 | 1 176 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 940.00 | 436 520.00 | | 491 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 867.00 | 255 420.00 | | 269 867.00 |
DL TOTAL (I) | 772 807.00 | 702 940.00 | | 772 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 015.00 | 146 632.00 | | 149 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 661.00 | 123 382.00 | | 100 661.00 |
EA Autres dettes | 25 601.00 | 30 966.00 | | 25 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 477.00 | 312 729.00 | | 281 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 284.00 | 1 015 669.00 | | 1 054 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 477.00 | 310 644.00 | | 281 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 540.00 | 28 740.00 | 1 863 280.00 | 1 834 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 540.00 | 28 740.00 | 1 863 280.00 | 1 834 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | 1 000.00 | | 6 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753.00 | 6 908.00 | | 13 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 634.00 | 6 908.00 | | 25 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 1 555.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | 1 555.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 786.00 | 5 353.00 | | 18 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 567.00 | 109 925.00 | | 103 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 496.00 | 1 824 086.00 | | 1 895 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 628.00 | 1 568 666.00 | | 1 625 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 867.00 | 255 420.00 | | 269 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 344.00 | 58 507.00 | | 70 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 285.00 | | 17 669.00 | 206 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 577.00 | 199 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 577.00 | 171 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 955.00 | | 17 669.00 | 177 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 749.00 | 12 478.00 | 19 966.00 | 126 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 631.00 | 12 478.00 | 19 966.00 | 124 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 015.00 | 149 015.00 | | 149 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 426 770.00 | | | 426 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 350.00 | 508 447.00 | 10 903.00 | 519 350.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 477.00 | 281 477.00 | | 281 477.00 |