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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 579.00 | 7.00 | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 370 600.00 | 37 060.00 | 333 540.00 | 370 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 542.00 | 36 821.00 | 58 721.00 | 95 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 242.00 | 77 460.00 | 421 782.00 | 499 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 724.00 | | 524 724.00 | 524 724.00 |
BZ Autres créances | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
CF Disponibilités | 142 180.00 | | 142 180.00 | 142 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 693.00 | | 1 110 693.00 | 1 110 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 936.00 | 77 460.00 | 1 532 475.00 | 1 609 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 454.00 | 465 454.00 | | 465 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 148 775.00 | 147 858.00 | | 148 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | 51 317.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 985 259.00 | 1 034 229.00 | | 985 259.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
DO TOTAL (II) | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | 17 558.00 | | 17 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 056.00 | 288 808.00 | | 203 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 105.00 | 247 740.00 | | 225 105.00 |
EA Autres dettes | 30 896.00 | 2 603.00 | | 30 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 068.00 | 556 709.00 | | 476 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 475.00 | 1 642 087.00 | | 1 532 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 068.00 | 556 709.00 | | 476 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 970.00 | | 2 158 970.00 | 2 158 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 970.00 | | 2 158 970.00 | 2 158 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 178.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 339.00 | 178.00 | | 57 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 339.00 | 12 902.00 | | -57 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 446.00 | 5 308.00 | | -56 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 293.00 | 1 541 341.00 | | 2 163 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 863.00 | 1 490 023.00 | | 2 161 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | 51 317.00 | | 1 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 752.00 | | 22 184.00 | 493 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 693.00 | 499 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 374 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 698.00 | 95 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 181.00 | | | 376 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 195.00 | | 22 045.00 | 88 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 375.00 | | 139.00 | 29 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 010.00 | 58 909.00 | 13 459.00 | 32 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 37 509.00 | 1 995.00 | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | 21 400.00 | 11 464.00 | 26 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 056.00 | 203 056.00 | | 203 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
UX Autres créances clients | 524 724.00 | | | 524 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 525.00 | 640 011.00 | 29 514.00 | 669 525.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 068.00 | 476 068.00 | | 476 068.00 |