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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 5 197.00 | 10 389.00 | 15 586.00 |
AH Fonds commercial | 370 600.00 | 74 120.00 | 296 480.00 | 370 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 798.00 | 58 558.00 | 41 240.00 | 99 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 828.00 | 137 875.00 | 377 953.00 | 515 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 313.00 | | 524 313.00 | 524 313.00 |
BZ Autres créances | 204 579.00 | | 204 579.00 | 204 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 209.00 | | 206 209.00 | 206 209.00 |
CF Disponibilités | 507 254.00 | | 507 254.00 | 507 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 255.00 | | 1 473 255.00 | 1 473 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 083.00 | 137 875.00 | 1 851 208.00 | 1 989 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 454.00 | 465 454.00 | | 465 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 116 605.00 | 148 775.00 | | 116 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 760.00 | 1 430.00 | | 162 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 419.00 | 985 259.00 | | 1 114 419.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
DO TOTAL (II) | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
DP Provisions pour risques | 65 088.00 | 20 000.00 | | 65 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 088.00 | 20 000.00 | | 65 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 929.00 | 17 011.00 | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 612.00 | 203 056.00 | | 314 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 515.00 | 225 105.00 | | 277 515.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | 30 896.00 | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 553.00 | 476 068.00 | | 620 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 208.00 | 1 532 475.00 | | 1 851 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 553.00 | 476 068.00 | | 620 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 513.00 | | 2 409 513.00 | 2 409 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 513.00 | | 2 409 513.00 | 2 409 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 45.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 148.00 | 57 060.00 | | 102 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 082.00 | 57 339.00 | | 103 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 082.00 | -57 339.00 | | -83 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 909.00 | -56 446.00 | | -122 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 701.00 | 2 163 293.00 | | 2 431 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 941.00 | 2 161 863.00 | | 2 268 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 760.00 | 1 430.00 | | 162 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 952.00 | 10 069.00 | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 242.00 | | 16 586.00 | 499 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 186.00 | | 12 000.00 | 374 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 542.00 | | 4 256.00 | 95 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 514.00 | | 330.00 | 29 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 460.00 | 60 415.00 | | 77 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 639.00 | 38 678.00 | | 40 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | 21 737.00 | | 36 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 612.00 | 314 612.00 | | 314 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
UX Autres créances clients | 524 313.00 | | | 524 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 193.00 | | | 190 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 636.00 | 759 792.00 | 29 844.00 | 789 636.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 553.00 | 620 553.00 | | 620 553.00 |