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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 9 197.00 | 6 389.00 | 15 586.00 |
AH Fonds commercial | 370 600.00 | 111 180.00 | 259 420.00 | 370 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 798.00 | 76 873.00 | 22 925.00 | 99 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 385.00 | 197 250.00 | 319 134.00 | 516 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 682.00 | | 516 682.00 | 516 682.00 |
BZ Autres créances | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 210.00 | | 208 210.00 | 208 210.00 |
CF Disponibilités | 421 887.00 | | 421 887.00 | 421 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 860.00 | | 1 294 860.00 | 1 294 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 245.00 | 197 250.00 | 1 613 995.00 | 1 811 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 454.00 | 465 454.00 | | 465 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 129 365.00 | 116 605.00 | | 129 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 029.00 | 162 760.00 | | 191 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 449.00 | 1 114 419.00 | | 1 155 449.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
DO TOTAL (II) | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 931.00 | 17 929.00 | | 17 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 474.00 | 314 612.00 | | 195 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 714.00 | 277 515.00 | | 155 714.00 |
EA Autres dettes | 38 279.00 | 10 497.00 | | 38 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 398.00 | 620 553.00 | | 407 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 995.00 | 1 851 208.00 | | 1 613 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 398.00 | 620 553.00 | | 407 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 975.00 | | 1 946 975.00 | 1 946 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 975.00 | | 1 946 975.00 | 1 946 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 088.00 | 20 000.00 | | 65 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 305.00 | 20 000.00 | | 118 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070.00 | 934.00 | | 55 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 060.00 | 102 148.00 | | 37 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 130.00 | 103 082.00 | | 92 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 175.00 | -83 082.00 | | 26 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 688.00 | -122 909.00 | | -36 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 452.00 | 2 431 701.00 | | 2 088 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 423.00 | 2 268 941.00 | | 1 897 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 029.00 | 162 760.00 | | 191 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 828.00 | | 556.00 | 515 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 186.00 | | | 386 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 844.00 | | 556.00 | 29 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 875.00 | 59 375.00 | | 137 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 317.00 | 41 060.00 | | 79 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 558.00 | 18 315.00 | | 58 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
UX Autres créances clients | 516 682.00 | 516 682.00 | | 516 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VI Groupe et associés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VP Divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 164.00 | 664 763.00 | 30 401.00 | 695 164.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 398.00 | 407 398.00 | | 407 398.00 |