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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 136.00 | 11 083.00 | 8 053.00 | 19 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 702.00 | 11 083.00 | 9 620.00 | 20 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 701.00 | 8 315.00 | 66 386.00 | 74 701.00 |
072 Créances – Autres | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
084 Disponibilités | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 186.00 | 8 315.00 | 187 871.00 | 196 186.00 |
110 Total général Actif | 216 888.00 | 19 398.00 | 197 491.00 | 216 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 842 925.00 | 1 013 428.00 | | 842 925.00 |
222 Production stockée | 2 275.00 | -15 000.00 | | 2 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 289.00 | 1 000.00 | | 1 289.00 |
230 Autres produits | 6 127.00 | 6 344.00 | | 6 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 616.00 | 1 005 772.00 | | 852 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310 980.00 | 367 844.00 | | 310 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | -225.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 141 790.00 | 226 508.00 | | 141 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | 5 593.00 | | 5 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 279.00 | 332 392.00 | | 332 279.00 |
252 Charges sociales | 17 495.00 | 49 969.00 | | 17 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | 2 485.00 | | 3 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 5.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 407.00 | 984 571.00 | | 820 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 210.00 | 21 201.00 | | 32 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 345.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | 3 888.00 | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 2 858.00 | | 4 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 543.00 | 14 223.00 | | 26 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |