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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 9 368.00 | 572.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 884.00 | 48 118.00 | 71 766.00 | 119 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 390.00 | 57 486.00 | 78 904.00 | 136 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
BZ Autres créances | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CF Disponibilités | 232 694.00 | | 232 694.00 | 232 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 366.00 | | 366 366.00 | 366 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 756.00 | 57 486.00 | 445 270.00 | 502 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 026.00 | 123 570.00 | | 127 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 033.00 | 33 455.00 | | 28 033.00 |
DL TOTAL (I) | 171 558.00 | 173 526.00 | | 171 558.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 799.00 | 84 431.00 | | 155 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | 85.00 | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 59 909.00 | | 34 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 853.00 | 83 061.00 | | 63 853.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 712.00 | 227 484.00 | | 273 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 270.00 | 401 010.00 | | 445 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 954 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 719.00 | |
FM Production stockée | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 282.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 35 054.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 34 957.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 97.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 6 128.00 | | 11 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 749.00 | 1 033 790.00 | | 977 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 717.00 | 1 000 335.00 | | 949 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 033.00 | 33 455.00 | | 28 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 204.00 | 18 282.00 | | 39 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 204.00 | 18 282.00 | | 39 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 799.00 | 37 740.00 | 118 059.00 | 155 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 712.00 | 155 653.00 | 118 059.00 | 273 712.00 |