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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 886.00 | 20 648.00 | 9 238.00 | 29 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 452.00 | 20 648.00 | 15 805.00 | 36 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 899.00 | | 158 899.00 | 158 899.00 |
072 Créances – Autres | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
084 Disponibilités | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
110 Total général Actif | 276 379.00 | 20 648.00 | 255 731.00 | 276 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 883 539.00 | 923 747.00 | | 883 539.00 |
222 Production stockée | -6 753.00 | -3 522.00 | | -6 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 124.00 | 1 000.00 | | 10 124.00 |
230 Autres produits | 9 799.00 | 16 564.00 | | 9 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 709.00 | 937 789.00 | | 896 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 948.00 | 341 446.00 | | 331 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -771.00 | 4 375.00 | | -771.00 |
242 Autres charges externes. | 172 328.00 | 153 206.00 | | 172 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | 6 157.00 | | 5 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 065.00 | 338 164.00 | | 325 065.00 |
252 Charges sociales | 31 977.00 | 48 023.00 | | 31 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 605.00 | 3 960.00 | | 5 605.00 |
262 Autres charges | 1 203.00 | 31.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 035.00 | 895 362.00 | | 873 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 674.00 | 42 427.00 | | 23 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | | | 718.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 83.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 4 620.00 | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 127.00 | 37 645.00 | | 22 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |