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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 354.00 | 20 354.00 | 20 000.00 | 40 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 354.00 | 20 354.00 | 20 000.00 | 40 354.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 225.00 | 7 000.00 | 66 225.00 | 73 225.00 |
072 Créances – Autres | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
084 Disponibilités | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 611.00 | 7 000.00 | 105 611.00 | 112 611.00 |
110 Total général Actif | 152 965.00 | 27 354.00 | 125 611.00 | 152 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 906.00 | 106 058.00 | | 109 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 296.00 | 97 482.00 | | 111 296.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1 690.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 238.00 | 205 229.00 | | 221 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 936.00 | 93 614.00 | | 110 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | 1 920.00 | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 250.00 | 4 601.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 24 647.00 | 17 872.00 | | 24 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 1 025.00 | | 574.00 |
252 Charges sociales | 35 813.00 | 37 276.00 | | 35 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | 2 826.00 | | 3 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 576.00 | 2 847.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 778.00 | 161 981.00 | | 183 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 460.00 | 43 248.00 | | 37 460.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 973.00 | 42 230.00 | | 39 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |