| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 565.00 | 26 869.00 | 29 696.00 | 56 565.00 |
AP Constructions | 135 164.00 | 60 961.00 | 74 202.00 | 135 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 507.00 | 139 876.00 | 139 631.00 | 279 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 575.00 | 991 187.00 | 659 387.00 | 1 650 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 505.00 | 1 218 894.00 | 1 016 612.00 | 2 235 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 463.00 | 195.00 | 654 268.00 | 654 463.00 |
BZ Autres créances | 629 010.00 | | 629 010.00 | 629 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 232 854.00 | | 232 854.00 | 232 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 754.00 | 195.00 | 1 644 559.00 | 1 644 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 259.00 | 1 219 089.00 | 2 661 171.00 | 3 880 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
DH Report à nouveau | 280 278.00 | 280 278.00 | | 280 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 610.00 | 296 093.00 | | 118 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 109.00 | 10 465.00 | | 19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 475 091.00 | 597 837.00 | | 475 091.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 99 948.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 99 948.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 128.00 | 238 561.00 | | 180 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 432.00 | 518 338.00 | | 389 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 464.00 | 932 181.00 | | 862 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 502.00 | 374 714.00 | | 328 502.00 |
EA Autres dettes | 38 827.00 | 56 696.00 | | 38 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 728.00 | 149 831.00 | | 136 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 080.00 | 2 270 322.00 | | 1 936 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 171.00 | 2 968 106.00 | | 2 661 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 277.00 | 19 828.00 | 4 152 104.00 | 4 132 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 277.00 | 19 828.00 | 4 152 104.00 | 4 132 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 520.00 | 78 140.00 | | 27 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | 255.00 | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 979.00 | 109 552.00 | | 154 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 962.00 | 109 806.00 | | 158 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 5 553.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 836.00 | 111 528.00 | | 150 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 759.00 | 117 080.00 | | 152 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 203.00 | -7 274.00 | | 6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 293.00 | 126 597.00 | | 39 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 661.00 | 4 754 007.00 | | 4 444 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 051.00 | 4 457 914.00 | | 4 326 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 610.00 | 296 093.00 | | 118 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 065.00 | | 295 831.00 | 2 164 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 391.00 | 2 235 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 391.00 | 2 121 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 370.00 | | 293 831.00 | 2 052 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 695.00 | | 2 000.00 | 111 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 634.00 | 218 815.00 | 73 556.00 | 1 073 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 634.00 | 218 815.00 | 73 556.00 | 1 073 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 948.00 | 250 000.00 | 99 948.00 | 99 948.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 143.00 | 250 000.00 | 99 948.00 | 100 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 99 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 464.00 | 862 464.00 | | 862 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
UX Autres créances clients | 654 229.00 | | | 654 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
VC Groupe et associés | 460 167.00 | | | 460 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 074.00 | 32 445.00 | 90 629.00 | 123 074.00 |
VI Groupe et associés | 250 287.00 | 250 287.00 | | 250 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VP Divers | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 495.00 | 1 406 800.00 | 113 695.00 | 1 520 495.00 |
VW T.V.A. | 139 399.00 | 139 399.00 | | 139 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 080.00 | 1 706 306.00 | 90 629.00 | 1 936 080.00 |