| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
AN Terrains | 56 565.00 | 29 697.00 | 26 868.00 | 56 565.00 |
AP Constructions | 135 164.00 | 69 588.00 | 65 576.00 | 135 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 677.00 | 172 189.00 | 115 488.00 | 287 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 147.00 | 1 121 322.00 | 345 826.00 | 1 467 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 264.00 | 1 392 796.00 | 684 468.00 | 2 077 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 530.00 | 195.00 | 1 012 335.00 | 1 012 530.00 |
BZ Autres créances | 710 672.00 | | 710 672.00 | 710 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 508 594.00 | | 508 594.00 | 508 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 195.00 | | 149 195.00 | 149 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 091.00 | 195.00 | 2 385 896.00 | 2 386 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 355.00 | 1 392 991.00 | 3 070 364.00 | 4 463 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 203.00 | 46 093.00 | | 46 203.00 |
DH Report à nouveau | 280 278.00 | 280 278.00 | | 280 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 759.00 | 118 610.00 | | 130 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 069.00 | 19 109.00 | | 14 069.00 |
DL TOTAL (I) | 482 310.00 | 475 091.00 | | 482 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 101.00 | 180 128.00 | | 172 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 680.00 | 389 432.00 | | 310 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 466.00 | 862 464.00 | | 1 475 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 256.00 | 328 502.00 | | 391 256.00 |
EA Autres dettes | 47 672.00 | 38 827.00 | | 47 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 880.00 | 136 728.00 | | 190 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 054.00 | 1 936 080.00 | | 2 588 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 364.00 | 2 661 171.00 | | 3 070 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 735.00 | 1 706 306.00 | | 2 384 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 779.00 | 57 053.00 | | 60 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 630 548.00 | | 4 630 548.00 | 4 630 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 548.00 | | 4 630 548.00 | 4 630 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 423.00 | 27 520.00 | | 11 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 3 983.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 907.00 | 154 979.00 | | 124 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 968.00 | 158 962.00 | | 124 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 1 923.00 | | 3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 997.00 | 150 836.00 | | 176 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 993.00 | 152 759.00 | | 180 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 025.00 | 6 203.00 | | -56 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 102.00 | 39 293.00 | | 42 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 917.00 | 4 444 661.00 | | 5 026 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 158.00 | 4 326 051.00 | | 4 896 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 759.00 | 118 610.00 | | 130 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 505.00 | | 49 395.00 | 2 235 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 113 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 636.00 | 2 077 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 136.00 | 1 946 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 810.00 | | 31 879.00 | 2 121 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 894.00 | 204 041.00 | 30 139.00 | 1 218 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 894.00 | 204 041.00 | 30 139.00 | 1 218 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 195.00 | | 250 000.00 | 250 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 466.00 | 1 475 466.00 | | 1 475 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 296.00 | | | 1 012 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 226 217.00 | | | 226 217.00 |
VC Groupe et associés | 390 474.00 | | | 390 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 321.00 | 39 546.00 | 71 775.00 | 111 321.00 |
VI Groupe et associés | 179 135.00 | 179 135.00 | | 179 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VP Divers | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 592.00 | 1 985 592.00 | | 1 985 592.00 |
VW T.V.A. | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 054.00 | 2 384 735.00 | 203 320.00 | 2 588 054.00 |