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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 336.00 | 13 674.00 | 50 662.00 | 64 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 56 565.00 | 32 526.00 | 24 039.00 | 56 565.00 |
AP Constructions | 135 164.00 | 78 214.00 | 56 949.00 | 135 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 405.00 | 207 013.00 | 94 393.00 | 301 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 770.00 | 1 207 352.00 | 289 419.00 | 1 496 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 436.00 | 1 538 778.00 | 628 657.00 | 2 167 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 466.00 | 37 064.00 | 1 085 402.00 | 1 122 466.00 |
BZ Autres créances | 357 027.00 | | 357 027.00 | 357 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 823 759.00 | | 823 759.00 | 823 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 684.00 | | 133 684.00 | 133 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 907.00 | 37 064.00 | 2 414 843.00 | 2 451 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 342.00 | 1 575 842.00 | 3 043 500.00 | 4 619 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
DH Report à nouveau | 290 538.00 | 280 278.00 | | 290 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 139.00 | 130 759.00 | | 72 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 029.00 | 14 069.00 | | 9 029.00 |
DL TOTAL (I) | 428 909.00 | 482 310.00 | | 428 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 764.00 | 172 101.00 | | 158 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 753.00 | 310 680.00 | | 223 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 861.00 | 1 475 466.00 | | 1 534 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 526.00 | 391 256.00 | | 513 526.00 |
EA Autres dettes | 33 386.00 | 47 672.00 | | 33 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 300.00 | 190 880.00 | | 150 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 590.00 | 2 588 054.00 | | 2 614 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 500.00 | 3 070 364.00 | | 3 043 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 621.00 | 2 384 735.00 | | 2 447 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 952.00 | 60 779.00 | | 86 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 264.00 | | 180 396.00 | 2 077 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 225.00 | 2 167 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 225.00 | 1 989 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 516.00 | | 46 820.00 | 17 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 553.00 | | 133 576.00 | 1 946 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 796.00 | 228 158.00 | 82 175.00 | 1 392 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 796.00 | 214 483.00 | 82 175.00 | 1 392 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 36 869.00 | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | 36 869.00 | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 36 869.00 | | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 951.00 | | 134 951.00 | 134 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 861.00 | 1 534 861.00 | | 1 534 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 363.00 | 1 085 363.00 | | 1 085 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VB T. V. A. | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
VC Groupe et associés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 812.00 | 39 794.00 | 32 018.00 | 71 812.00 |
VI Groupe et associés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
VP Divers | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 684.00 | 133 684.00 | | 133 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 372.00 | 1 726 372.00 | | 1 726 372.00 |
VW T.V.A. | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 590.00 | 2 447 621.00 | 166 969.00 | 2 614 590.00 |