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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 007.00 | 30 000.00 | 140 007.00 | 170 007.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 14 906.00 | 1 371.00 | 16 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 782.00 | 45 205.00 | 142 578.00 | 187 782.00 |
060 Stock marchandises | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
072 Créances – Autres | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
084 Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 574.00 | | 95 574.00 | 95 574.00 |
110 Total général Actif | 283 357.00 | 45 205.00 | 238 152.00 | 283 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 841.00 | 179 868.00 | | 186 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 360.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 798.00 | 75.00 | | 4 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 638.00 | 181 303.00 | | 192 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 192.00 | 109 697.00 | | 118 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 819.00 | -3 112.00 | | -1 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 414.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 050.00 | 35 926.00 | | 45 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 813.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 309.00 | 24 427.00 | | 23 309.00 |
252 Charges sociales | 4 157.00 | 4 587.00 | | 4 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | 861.00 | | 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 640.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 540.00 | 174 254.00 | | 220 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 902.00 | 7 049.00 | | -27 902.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 613.00 | | |
294 Charges financières | 3 028.00 | 3 860.00 | | 3 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 930.00 | 5 173.00 | | -30 930.00 |