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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 007.00 | 68 000.00 | 102 007.00 | 170 007.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 294.00 | 6 706.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 740.00 | 29 945.00 | 94 794.00 | 124 740.00 |
040 Immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 962.00 | 101 240.00 | 207 722.00 | 308 962.00 |
060 Stock marchandises | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
110 Total général Actif | 431 936.00 | 101 240.00 | 330 696.00 | 431 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 270.00 | 180 285.00 | | 126 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 224.00 | 62 777.00 | | 97 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
230 Autres produits | 4 464.00 | 8 660.00 | | 4 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 124.00 | 251 723.00 | | 244 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 293.00 | 97 740.00 | | 86 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 325.00 | 5 627.00 | | 5 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | 6.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 68 443.00 | 76 938.00 | | 68 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | 2 029.00 | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 007.00 | 41 561.00 | | 62 007.00 |
252 Charges sociales | 14 368.00 | 10 921.00 | | 14 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 370.00 | 6 314.00 | | 13 370.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38 000.00 | | |
262 Autres charges | 696.00 | 592.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 866.00 | 279 725.00 | | 253 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 742.00 | -28 003.00 | | -9 742.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 235.00 | 1 287.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 047.00 | -28 250.00 | | -11 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 203.00 | | | 312 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |