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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 007.00 | 68 000.00 | 102 007.00 | 170 007.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 125.00 | 81 903.00 | 103 222.00 | 185 125.00 |
060 Stock marchandises | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
084 Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
110 Total général Actif | 287 764.00 | 81 903.00 | 205 861.00 | 287 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -114 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 025.00 | 126 270.00 | | 167 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 784.00 | 97 224.00 | | 43 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 16 166.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 3 611.00 | 4 464.00 | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 420.00 | 244 124.00 | | 232 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 897.00 | 86 293.00 | | 106 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 434.00 | 5 325.00 | | -8 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 148.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 275.00 | 68 443.00 | | 55 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 3 215.00 | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 402.00 | 62 007.00 | | 62 402.00 |
252 Charges sociales | 22 540.00 | 14 368.00 | | 22 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | 13 370.00 | | 6 606.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 696.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 739.00 | 253 866.00 | | 248 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 319.00 | -9 742.00 | | -16 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 188.00 | | | 122 188.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | 1 235.00 | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 894.00 | 70.00 | | 97 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 172.00 | -11 047.00 | | 6 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 962.00 | | | 308 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 837.00 | | | 123 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |