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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 567.00 | 103 410.00 | 30 157.00 | 133 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 620.00 | 104 919.00 | 42 702.00 | 147 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 762.00 | 571.00 | 929 191.00 | 929 762.00 |
BZ Autres créances | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CF Disponibilités | 412 811.00 | | 412 811.00 | 412 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 225.00 | 571.00 | 1 414 654.00 | 1 415 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 845.00 | 105 490.00 | 1 457 355.00 | 1 562 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DH Report à nouveau | 117 269.00 | 37 416.00 | | 117 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 661.00 | 79 853.00 | | 61 661.00 |
DL TOTAL (I) | 626 631.00 | 564 969.00 | | 626 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 352.00 | 219 426.00 | | 421 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 030.00 | 344 455.00 | | 328 030.00 |
EA Autres dettes | 81 342.00 | 18 344.00 | | 81 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 725.00 | 582 226.00 | | 830 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 355.00 | 1 147 195.00 | | 1 457 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 255.00 | | 4 145 255.00 | 4 145 255.00 |
FG Production vendue services | 171 715.00 | | 171 715.00 | 171 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 971.00 | | 4 316 971.00 | 4 316 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 707.00 | 1 022.00 | | 12 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 707.00 | 1 022.00 | | 12 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 805.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 805.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 218.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 545.00 | 56 694.00 | | 53 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 705.00 | 4 368 477.00 | | 4 395 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 044.00 | 4 288 624.00 | | 4 334 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 661.00 | 79 853.00 | | 61 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 605.00 | 4 581.00 | | 148 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 12 545.00 | 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148.00 | 5 418.00 | 147 620.00 | 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 418.00 | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 985.00 | 4 581.00 | | 128 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 008.00 | 13 329.00 | 5 418.00 | 97 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | 5 418.00 | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 082.00 | 13 329.00 | | 90 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 352.00 | 421 352.00 | | 421 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 165.00 | 111 165.00 | | 111 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 917 259.00 | | | 917 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 715.00 | 937 912.00 | 30 803.00 | 968 715.00 |
VW T.V.A. | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 725.00 | 830 725.00 | | 830 725.00 |