| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 306.00 | 130 326.00 | 31 981.00 | 162 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 844.00 | 131 834.00 | 45 010.00 | 176 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 087.00 | | 1 209 087.00 | 1 209 087.00 |
BZ Autres créances | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CF Disponibilités | 374 110.00 | | 374 110.00 | 374 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 870.00 | | 1 690 870.00 | 1 690 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 714.00 | 131 834.00 | 1 735 880.00 | 1 867 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DH Report à nouveau | 257 465.00 | 178 931.00 | | 257 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 784.00 | 78 235.00 | | 102 784.00 |
DL TOTAL (I) | 807 949.00 | 704 866.00 | | 807 949.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 747.00 | 235 314.00 | | 299 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 259.00 | 400 474.00 | | 465 259.00 |
EA Autres dettes | 162 925.00 | 169 352.00 | | 162 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 931.00 | 805 140.00 | | 927 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 880.00 | 1 511 904.00 | | 1 735 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 646 444.00 | | 5 646 444.00 | 5 646 444.00 |
FG Production vendue services | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 748.00 | | 5 852 748.00 | 5 852 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 253 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 3 615.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 3 615.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -263.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 860.00 | 60 922.00 | | 59 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 747.00 | 5 181 909.00 | | 6 437 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 963.00 | 5 103 673.00 | | 6 334 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 784.00 | 78 235.00 | | 102 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 888.00 | | 12 955.00 | 163 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 562.00 | | 12 744.00 | 149 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | 211.00 | 12 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 622.00 | 13 211.00 | | 118 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 114.00 | 13 211.00 | | 117 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 747.00 | 299 747.00 | | 299 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 044.00 | 162 044.00 | | 162 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 925.00 | 162 925.00 | | 162 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 087.00 | 1 209 087.00 | | 1 209 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 789.00 | 1 298 060.00 | 31 729.00 | 1 329 789.00 |
VW T.V.A. | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 931.00 | 927 931.00 | | 927 931.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |