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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 562.00 | 117 114.00 | 32 448.00 | 149 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 888.00 | 118 622.00 | 45 266.00 | 163 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 714.00 | 571.00 | 1 067 142.00 | 1 067 714.00 |
BZ Autres créances | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CF Disponibilités | 317 649.00 | | 317 649.00 | 317 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 209.00 | 571.00 | 1 466 638.00 | 1 467 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 098.00 | 119 194.00 | 1 511 904.00 | 1 631 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DH Report à nouveau | 178 931.00 | 117 269.00 | | 178 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 535.00 | 61 661.00 | | 78 535.00 |
DL TOTAL (I) | 705 165.00 | 626 631.00 | | 705 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 314.00 | 421 352.00 | | 235 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 174.00 | 328 030.00 | | 400 174.00 |
EA Autres dettes | 169 352.00 | 81 342.00 | | 169 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 841.00 | 830 725.00 | | 804 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 904.00 | 1 457 355.00 | | 1 511 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 921 368.00 | | 4 921 368.00 | 4 921 368.00 |
FG Production vendue services | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 824.00 | | 5 101 824.00 | 5 101 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 12 707.00 | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | 12 707.00 | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 707.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 707.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 12 000.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 622.00 | 53 545.00 | | 60 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 908.00 | 4 395 705.00 | | 5 181 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 374.00 | 4 334 044.00 | | 5 103 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 535.00 | 61 661.00 | | 78 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 620.00 | 16 268.00 | | 147 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 567.00 | 15 995.00 | | 133 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 545.00 | 273.00 | | 12 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 919.00 | 13 704.00 | | 104 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 410.00 | 13 704.00 | | 103 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 314.00 | 235 314.00 | | 235 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 273.00 | 151 273.00 | | 151 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 028.00 | 141 028.00 | | 141 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 352.00 | 169 352.00 | | 169 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 028.00 | | | 1 067 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 518.00 | 1 126 114.00 | 33 404.00 | 1 159 518.00 |
VW T.V.A. | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 841.00 | 804 841.00 | | 804 841.00 |