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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 450.00 | 216.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666.00 | 450.00 | 216.00 | 666.00 |
060 Stock marchandises | 73 401.00 | 2 388.00 | 71 013.00 | 73 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
084 Disponibilités | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 343.00 | 2 388.00 | 177 955.00 | 180 343.00 |
110 Total général Actif | 181 009.00 | 2 838.00 | 178 171.00 | 181 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 588.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 831.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 162 633.00 | | | 162 633.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 432 461.00 | 383 959.00 | | 432 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 501.00 | 383 962.00 | | 432 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 903.00 | 242 627.00 | | 305 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 808.00 | 41 411.00 | | -12 808.00 |
242 Autres charges externes. | 47 301.00 | 50 398.00 | | 47 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 500.00 | 5 943.00 | | 17 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | 30 000.00 | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 10 649.00 | 14 784.00 | | 10 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 396 656.00 | 385 391.00 | | 396 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 845.00 | -1 429.00 | | 35 845.00 |
280 Produits financiers | 4 558.00 | 19 721.00 | | 4 558.00 |
294 Charges financières | 3 640.00 | 14 483.00 | | 3 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 572.00 | | 5 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 249.00 | 3 238.00 | | 31 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |