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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 386.00 | 666.00 | 720.00 | 1 386.00 |
060 Stock marchandises | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
084 Disponibilités | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 294.00 | | 137 294.00 | 137 294.00 |
110 Total général Actif | 138 680.00 | 666.00 | 138 014.00 | 138 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 496.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 490.00 | 432 461.00 | | 243 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 40.00 | | |
230 Autres produits | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 976.00 | 432 501.00 | | 248 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 077.00 | 305 903.00 | | 144 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 963.00 | -12 808.00 | | 21 963.00 |
242 Autres charges externes. | 49 030.00 | 47 301.00 | | 49 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 17 500.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | 25 500.00 | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 1 793.00 | 10 649.00 | | 1 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | 222.00 | | 216.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 388.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 225 291.00 | 396 656.00 | | 225 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 685.00 | 35 845.00 | | 23 685.00 |
280 Produits financiers | 4 037.00 | 4 558.00 | | 4 037.00 |
294 Charges financières | 6 654.00 | 3 640.00 | | 6 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 5 514.00 | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 909.00 | 31 249.00 | | 17 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666.00 | | | 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 914.00 | | | 26 914.00 |