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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386.00 | 666.00 | 720.00 | 1 386.00 |
BT Marchandises | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CF Disponibilités | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 134.00 | | 150 134.00 | 150 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 918.00 | 666.00 | 155 252.00 | 155 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 496.00 | 77 588.00 | | 60 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 847.00 | 17 909.00 | | 19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 91 343.00 | 106 496.00 | | 91 343.00 |
DP Provisions pour risques | 4 398.00 | 3 310.00 | | 4 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 398.00 | 3 310.00 | | 4 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | 2 205.00 | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 21 417.00 | | 47 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 283.00 | 1 475.00 | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 511.00 | 28 208.00 | | 59 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 252.00 | 138 014.00 | | 155 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 511.00 | 25 320.00 | | 59 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 998.00 | 124 860.00 | 232 858.00 | 107 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 998.00 | 124 860.00 | 232 858.00 | 107 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 160.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 494.00 | 253 014.00 | | 238 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 647.00 | 235 105.00 | | 218 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 847.00 | 17 909.00 | | 19 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 310.00 | 4 398.00 | 3 310.00 | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | 4 398.00 | 3 310.00 | 3 310.00 |
UG ‐ Financières | | 4 398.00 | 3 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 059.00 | 28 339.00 | 720.00 | 29 059.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 2 264.00 | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 594.00 | 4 336.00 | | 6 594.00 |
ST Autres comptes | 39 196.00 | 36 376.00 | | 39 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 495.00 | 5 391.00 | | 5 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 180.00 | 2 927.00 | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 2 713.00 | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 22 347.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 494.00 | 28 152.00 | | 30 494.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 464.00 | 49 030.00 | | 53 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |