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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 695.00 | 80 444.00 | 181 251.00 | 261 695.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 617.00 | 80 444.00 | 226 173.00 | 306 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
072 Créances – Autres | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
110 Total général Actif | 342 695.00 | 80 444.00 | 262 252.00 | 342 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 558.00 | 277 408.00 | | 342 558.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 559.00 | 277 443.00 | | 342 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 205.00 | 2 077.00 | | 2 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 010.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
242 Autres charges externes. | 189 650.00 | 208 384.00 | | 189 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 303.00 | 5 013.00 | | 14 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 912.00 | 84 298.00 | | 79 912.00 |
252 Charges sociales | 1 962.00 | 8 857.00 | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 430.00 | 22 670.00 | | 25 430.00 |
262 Autres charges | 2 024.00 | 1 373.00 | | 2 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 437.00 | 334 681.00 | | 310 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 122.00 | -57 238.00 | | 32 122.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 8 773.00 | 11 421.00 | | 8 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 1 823.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 294.00 | -70 406.00 | | 23 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 925.00 | | | 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 258.00 | | | 303 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |