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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
AP Constructions | 70 913.00 | 11 348.00 | 59 565.00 | 70 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 297.00 | 35 429.00 | 1 868.00 | 37 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 422.00 | 81 420.00 | 75 003.00 | 156 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 554.00 | 128 197.00 | 181 357.00 | 309 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BZ Autres créances | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 105.00 | 128 197.00 | 238 908.00 | 367 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | -34 282.00 | -42 655.00 | | -34 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | 8 373.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | -20 208.00 | -26 011.00 | | -20 208.00 |
DN Avances conditionnées | | 192.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 309.00 | 179 573.00 | | 127 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 24 357.00 | | 19 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 468.00 | 99 110.00 | | 112 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 116.00 | 303 141.00 | | 259 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 908.00 | 277 321.00 | | 238 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 297.00 | 185 978.00 | | 170 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 15 024.00 | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 366 663.00 | | 366 663.00 | 366 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 663.00 | | 366 663.00 | 366 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 588.00 | 20 242.00 | | 24 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 393.00 | 337.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 5 157.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 132.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 5 289.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -5 289.00 | | -1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 535.00 | 400 821.00 | | 368 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 732.00 | 392 448.00 | | 362 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | 8 373.00 | | 5 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 509.00 | 6 735.00 | | 11 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 554.00 | | | 309 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 632.00 | | | 264 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 377.00 | 23 820.00 | | 104 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 377.00 | 23 820.00 | | 104 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 474.00 | 37 655.00 | 88 819.00 | 126 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
VW T.V.A. | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 116.00 | 170 297.00 | 88 819.00 | 259 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 111.00 | 15 204.00 | | 13 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 022.00 | 19 483.00 | | 27 022.00 |
ST Autres comptes | 93 326.00 | 77 408.00 | | 93 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 263.00 | 97 085.00 | | 74 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 33.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 741.00 | 2 653.00 | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 852.00 | 17 857.00 | | 17 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 333.00 | 80 101.00 | | 73 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 239.00 | 29 426.00 | | 24 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 612.00 | 194 010.00 | | 194 612.00 |