| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
AP Constructions | 70 913.00 | 8 511.00 | 62 402.00 | 70 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 297.00 | 32 195.00 | 5 102.00 | 37 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 422.00 | 63 671.00 | 92 752.00 | 156 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 554.00 | 104 377.00 | 205 177.00 | 309 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BZ Autres créances | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 698.00 | 104 377.00 | 277 321.00 | 381 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | -42 655.00 | -65 949.00 | | -42 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 373.00 | 23 294.00 | | 8 373.00 |
DL TOTAL (I) | -26 011.00 | -34 384.00 | | -26 011.00 |
DN Avances conditionnées | 192.00 | | | 192.00 |
DO TOTAL (II) | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 573.00 | 206 867.00 | | 179 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 358.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | 20 829.00 | | 24 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 110.00 | 68 581.00 | | 99 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 141.00 | 296 636.00 | | 303 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 321.00 | 262 252.00 | | 277 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 978.00 | 296 636.00 | | 185 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 400 392.00 | | 400 392.00 | 400 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 809.00 | | 400 809.00 | 400 809.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157.00 | -137.00 | | 5 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 192.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | 55.00 | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 289.00 | -55.00 | | -5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 821.00 | 342 560.00 | | 400 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 448.00 | 319 266.00 | | 392 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 373.00 | 23 294.00 | | 8 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 617.00 | | 4 054.00 | 306 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 309 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 264 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 695.00 | | 4 054.00 | 261 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 444.00 | 25 050.00 | 1 117.00 | 80 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 444.00 | 25 050.00 | 1 117.00 | 80 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 550.00 | 47 388.00 | 117 162.00 | 164 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
VW T.V.A. | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 140.00 | 185 978.00 | 117 162.00 | 303 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 204.00 | 11 452.00 | | 15 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 483.00 | 23 517.00 | | 19 483.00 |
ST Autres comptes | 77 408.00 | 71 879.00 | | 77 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 085.00 | 94 221.00 | | 97 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | 2 851.00 | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 857.00 | 14 303.00 | | 17 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 010.00 | 189 650.00 | | 194 010.00 |