| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 592 161.00 | | 592 161.00 | 592 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 5 448.00 | 13 898.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 432.00 | 49 327.00 | 35 105.00 | 84 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 601.00 | 57 368.00 | 646 233.00 | 703 601.00 |
BT Marchandises | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CF Disponibilités | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 449.00 | | 278 449.00 | 278 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 050.00 | 57 368.00 | 924 682.00 | 982 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 294.00 | | | 438 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
DL TOTAL (I) | 530 356.00 | | | 530 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 682.00 | | | 924 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 170.00 | | | 339 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 193.00 | | | 700 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 753.00 | | | 594 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 078.00 | 12 290.00 | | 45 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 486.00 | 12 290.00 | | 42 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VI Groupe et associés | 154 221.00 | 154 221.00 | | 154 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 596.00 | 851 528.00 | 85 068.00 | 56 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 325.00 | 339 171.00 | 47 178.00 | 394 325.00 |