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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 592 161.00 | | 592 161.00 | 592 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 475.00 | 16 362.00 | 13 112.00 | 29 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 438.00 | 53 430.00 | 179 007.00 | 232 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 734.00 | 72 385.00 | 792 348.00 | 864 734.00 |
BT Marchandises | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 064.00 | | 272 064.00 | 272 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 799.00 | 72 385.00 | 1 064 413.00 | 1 136 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 504 304.00 | 475 357.00 | | 504 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | 28 948.00 | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 582 266.00 | 559 305.00 | | 582 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 491.00 | 229 413.00 | | 340 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 565.00 | 131 167.00 | | 11 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 017.00 | 154 494.00 | | 101 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 072.00 | 37 171.00 | | 29 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 146.00 | 552 246.00 | | 482 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 413.00 | 1 111 551.00 | | 1 064 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 408.00 | | 122 564.00 | 785 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 285.00 | 30 952.00 | 864 734.00 | 12 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 30 952.00 | 264 913.00 | 12 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 753.00 | | | 594 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 586.00 | | 122 564.00 | 185 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 045.00 | 30 292.00 | 30 952.00 | 73 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 453.00 | 30 292.00 | 30 952.00 | 70 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 051.00 | 55 616.00 | 195 987.00 | 307 051.00 |
VI Groupe et associés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 422.00 | 69 354.00 | 5 068.00 | 74 422.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 146.00 | 230 711.00 | 195 987.00 | 482 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
ST Autres comptes | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 391.00 | | | 189 391.00 |