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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337.00 | 5 252.00 | 7 085.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 344.00 | 7 528.00 | 6 816.00 | 14 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 741.00 | 22 780.00 | 22 961.00 | 45 741.00 |
BT Marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 086.00 | 34 417.00 | 564 669.00 | 599 086.00 |
BZ Autres créances | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 547.00 | 34 417.00 | 1 025 130.00 | 1 059 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 310.00 | 57 197.00 | 1 048 113.00 | 1 105 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 693.00 | 288 353.00 | | 354 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 075.00 | 66 340.00 | | 115 075.00 |
DL TOTAL (I) | 491 767.00 | 376 693.00 | | 491 767.00 |
DP Provisions pour risques | 22.00 | | | 22.00 |
DR TOTAL (IV) | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 403.00 | 150 571.00 | | 137 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 202.00 | 52 481.00 | | 57 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 477.00 | 293 282.00 | | 216 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 344.00 | 102 106.00 | | 111 344.00 |
EA Autres dettes | 33 617.00 | 372 882.00 | | 33 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 043.00 | 971 322.00 | | 556 043.00 |
ED (V) | 280.00 | 447.00 | | 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 113.00 | 1 348 462.00 | | 1 048 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 201.00 | 852 122.00 | | 458 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 434.00 | 2 729 623.00 | 2 753 057.00 | 23 434.00 |
FG Production vendue services | 352.00 | 274 134.00 | 274 486.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 785.00 | 3 003 758.00 | 3 027 543.00 | 23 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 966.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -966.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 7 025.00 | | 26 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 487.00 | 2 238 167.00 | | 3 043 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 412.00 | 2 171 827.00 | | 2 928 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 075.00 | 66 340.00 | | 115 075.00 |