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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337.00 | 12 109.00 | 227.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 18 755.00 | 6 574.00 | 25 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 296.00 | 40 864.00 | 14 432.00 | 55 296.00 |
BT Marchandises | 295 357.00 | | 295 357.00 | 295 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 019.00 | 90 558.00 | 1 178 461.00 | 1 269 019.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 650 551.00 | | 650 551.00 | 650 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 708.00 | 90 558.00 | 2 325 150.00 | 2 415 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 005.00 | 131 423.00 | 2 339 582.00 | 2 471 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 457.00 | 847 755.00 | | 903 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 509.00 | 55 702.00 | | 65 509.00 |
DL TOTAL (I) | 990 966.00 | 925 457.00 | | 990 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 30 365.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 552.00 | 106 401.00 | | 121 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 640.00 | 349 528.00 | | 758 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 424.00 | 114 419.00 | | 168 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 616.00 | 600 712.00 | | 1 348 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 582.00 | 1 526 169.00 | | 2 339 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 616.00 | 600 712.00 | | 1 048 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 858.00 | 4 248 084.00 | 4 292 942.00 | 44 858.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | 422 135.00 | 422 372.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 095.00 | 4 670 219.00 | 4 715 314.00 | 45 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 916.00 | 18 062.00 | | 23 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 166.00 | 3 667 634.00 | | 4 750 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 656.00 | 3 611 932.00 | | 4 684 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 509.00 | 55 702.00 | | 65 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 555.00 | | 7 191.00 | 55 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 630.00 | 7 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 450.00 | | 55 296.00 | 7 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 495.00 | | 4 171.00 | 33 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | 3 020.00 | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 663.00 | 4 201.00 | | 36 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 663.00 | 4 201.00 | | 26 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 402.00 | 7 156.00 | 15 000.00 | 98 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 402.00 | 7 156.00 | 15 000.00 | 98 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 402.00 | 7 156.00 | 15 000.00 | 98 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 156.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 640.00 | 758 640.00 | | 758 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 461.00 | 1 178 461.00 | | 1 178 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 268 750.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 552.00 | 121 552.00 | | 121 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 431.00 | 1 307 801.00 | 7 630.00 | 1 315 431.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 616.00 | 1 048 616.00 | 268 750.00 | 1 348 616.00 |