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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 817.00 | 13 234.00 | 6 582.00 | 19 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 065.00 | 22 950.00 | 5 115.00 | 28 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 482.00 | 46 184.00 | 19 298.00 | 65 482.00 |
BT Marchandises | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 086.00 | 124 206.00 | 2 123 880.00 | 2 248 086.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 820 129.00 | | 820 129.00 | 820 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 246.00 | 124 206.00 | 3 110 040.00 | 3 234 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 727.00 | 170 390.00 | 3 129 338.00 | 3 299 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 966.00 | 903 457.00 | | 955 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 376.00 | 65 509.00 | | 409 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 342.00 | 990 966.00 | | 1 387 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 577.00 | 300 000.00 | | 270 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 567.00 | 121 552.00 | | 106 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 872.00 | 758 640.00 | | 1 017 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 877.00 | 168 424.00 | | 346 877.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 996.00 | 1 348 616.00 | | 1 741 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 338.00 | 2 339 582.00 | | 3 129 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 996.00 | 1 048 616.00 | | 1 741 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 308.00 | 7 256 349.00 | 7 289 657.00 | 33 308.00 |
FG Production vendue services | 1 572.00 | 474 720.00 | 476 292.00 | 1 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 880.00 | 7 731 069.00 | 7 765 949.00 | 34 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 973 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 648.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 017.00 | 23 916.00 | | 146 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 142.00 | 4 750 166.00 | | 7 807 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 766.00 | 4 684 656.00 | | 7 397 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 376.00 | 65 509.00 | | 409 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 296.00 | | 10 215.00 | 55 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 7 600.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 65 482.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 666.00 | | 10 215.00 | 37 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 864.00 | 5 320.00 | | 40 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 864.00 | 5 320.00 | | 30 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 558.00 | 33 648.00 | | 90 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 558.00 | 33 648.00 | | 90 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 558.00 | 33 648.00 | | 90 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 872.00 | 1 017 872.00 | | 1 017 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 673.00 | 116 673.00 | | 116 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 202.00 | 2 120 202.00 | | 2 120 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 884.00 | 127 884.00 | | 127 884.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 577.00 | 270 577.00 | | 270 577.00 |
VI Groupe et associés | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 008.00 | 2 292 408.00 | 7 600.00 | 2 300 008.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 996.00 | 1 741 996.00 | | 1 741 996.00 |