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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449.00 | 32 398.00 | 8 051.00 | 40 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 319.00 | 63 137.00 | 94 183.00 | 157 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 218.00 | 95 535.00 | 225 683.00 | 321 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 98 868.00 | | 98 868.00 | 98 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 555.00 | | 136 555.00 | 136 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 773.00 | 95 535.00 | 362 238.00 | 457 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
DL TOTAL (I) | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 928.00 | | | 194 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 785.00 | | 874 785.00 | 874 785.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 971.00 | | 875 971.00 | 875 971.00 |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 932.00 | | | 879 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 378.00 | | | 845 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 586.00 | | 3 508.00 | 391 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 009.00 | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 876.00 | 321 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | 197 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 127.00 | | 3 508.00 | 199 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 688.00 | 22 900.00 | 4 053.00 | 76 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 688.00 | 22 900.00 | 4 053.00 | 76 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 752.00 | 19 617.00 | 61 135.00 | 80 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 137.00 | 13 687.00 | 10 450.00 | 24 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 928.00 | 133 793.00 | 61 135.00 | 194 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
ST Autres comptes | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 605.00 | | | 116 605.00 |